- 45 из 50 пенсионных фондов и страховых компаний Великобритании и США с активами около $80 млрд в ближайшие пять лет увеличат объем инвестиций в криптовалюты. Это следует из опроса, проведенного провайдером криптостраховых услуг Evertas совместно с аналитической компанией Pureprofile. 84% респондентов считают, что росту интереса институциональных инвесторов к криптовалютам будет способствовать ожидаемое улучшение регулирования рынка, 80% назвали в качестве причины рост ликвидности. 64% участников опроса уверены в положительной динамике инвестиций в криптовалюты, а 26% ожидают их радикального роста.Серьезным толчком для перехода в криптовалютное пространство могут стать отрицательные процентные ставки по традиционным финансовым инструментам. Барьером же для активного роста криптоинвестиций выступает отсутствие подходящего варианта их страхового покрытия. Об этом заявили представители 28 из 50 компаний.
- Глава блокчейн центра CryptoQuant Ки Йон-Джу считает, что очередная распродажа биткойнов майнерами не сможет оказать сильного воздействия на рынок криптовалюты. Сейчас добытчики блоков по-прежнему пытаются избавиться от накоплений, но уже не в таких масштабах, как это было примерно месяц назад. «Следствием прошедшей распродажи стало резкое снижение стоимости основной монеты. С того времени криптовалютный рынок пытается вернуть утраченные позиции. Сейчас основной актив пытается взять барьер в $11,000, но пока ему мешают периодические коррекции. Скорее всего, в долгосрочной перспективе большое количество биткойнов, которые майнеры выставили на продажу, окажет положительное воздействие на рынок, так как увеличит активность, но сейчас их действия оказывают давление на отрасль», – объясняет глава CryptoQuant.
- По поводу нынешней ситуации на криптовалютном рынке также высказался известный аналитик Вилли Ву. По его словам, майнеры сейчас представляют собой только одну из двух величин, оказывающих серьезное давление на биткойн. Вторым сильным фактором, по мнению Ву, являются биржи. Комиссии на них – это своего рода налог для рынка. Из-за этого майнеры вынуждены идти на поводу у бирж, чтобы как можно быстрее продать свои активы, пытаясь заплатить за транзакции минимальные сборы. «Такое пересечение базовых факторов не позволяет биткойну выбраться из узких рамок между 10 и 11 тысячами долларов», – говорит аналитик.
- В минувшее воскресенье произошел очередной перерасчет сложности майнинга в сети биткойна, в результате чего значение достигло нового исторического максимума. По данным BTC.com, на блоке 649,152 сложность увеличилась на 11.35% до 19.31T. Предыдущий рекорд был установлен 24 августа на уровне 17.56T. Рост сложности стал результатом высокой скорости добавления блоков в блокчейн – в течение двух последних недель один блок добавлялся в среднем раз в каждые 8 минут 59 секунд при целевом значении в 10 минут.
- Вирусы-шифровальщики исчезли из ТОП-угроз по итогам первого полугодия 2020 года: на них пришелся только 1% от общего числа хакерских атак. Об этом сообщают специалисты Group-IB. И это при том, что в конце 2019 года шифровальщики, вымогающие биткойны, находились в каждой второй вредоносной рассылке. Однако теперь мошенники сместили фокус своих атак с индивидуальных пользователей на крупные корпоративные сети. «Хакеры сфокусировались на целевых атаках, выбирая себе крупных жертв и требуя от них значительно большие суммы. Вероятно, стремление операторов-шифровальщиков сорвать большой куш постепенно приведет к росту таргетированных атак, при этом почта по-прежнему будет главным источником их распространения», – объясняют эксперты.Лидером среди угроз первой половины 2020г. стал фишинг, замаскированный под различные онлайн-сервисы. На фоне пандемии и перехода бизнеса в онлайн, число фейковых веб-страниц возросло до рекордных 46%.
- По мнению главного стратега по сырьевым рынкам Bloomberg Майка МакГлоуна, ограниченное количество монет BTC и растущий уровень внедрения приведут к постепенному устойчивому росту его стоимости. «Я не вижу, что может помешать биткойну делать то, что он успешно делает в течение последних 10 лет, а именно, расти», – заявил МакГлоун. Фиксированное предложение биткойна, по мнению стратега, делает его лучшим средством сбережения, чем золото, общее количество которого остается неизвестным. В качестве двух основных факторов, доказывающих возрастающий спрос на главную криптовалюту, МакГлоун назвал растущее количество активных биткойн-адресов и увеличивающийся поток BTC на регулируемые биржи. Еще одним индикатором, указывающим на растущую зрелость биткойна как класса активов, является снижение его волатильности по сравнению с индексом Nasdaq.Более аккуратно к оценке перспектив биткойна подошел стратег VanEck Габор Гурбакс. «Биткойн лучше золота в одних аспектах и хуже в других. Свободный рынок сам решит, кто из них победит», – написал он. Для справки: на настоящее время перевес явно все еще на стороне золота, капитализация которого составляет около $9 трлн, стоимость же всех монет BTC около $205 млрд, то есть в 44 раза ниже.
- Caffe Barbera, которое позиционируется как «старейший обжарочный завод в Италии», начало принимать платежи в криптовалютах. Для этой компании это четвертое поколение валют: сначала платежи принимались в лирах Королевства Италия, затем в лирах Республики, потом в евро. И вот теперь свой 150-летний юбилей Caffe Barbera отметило присоединением к цифровой революции. Сегодня компания присутствует в 55 странах, а ее сайт электронной коммерции работает с пятью континентами. Как считает руководство «кофейной империи», благодаря использованию BTC, ETH и XRP, число географических регионов может быть увеличено. «Рынок криптовалют полон очарования и вполне согласуется с нашей философией», – объясняют этот шаг в Caffe Barbera.
- Аналитическое агентство Cane Island Digital Research опубликовало результаты исследования, согласно которым суммарное число биткойнов в обороте будет существенно меньше запланированного объема эмиссии. В частности, аналитики пришли к выводу, что начиная с 2010 года ежегодно в блокчейне биткойна теряются около 4% от общей суммы доступных активов. «Таким образом, – говорится в отчете, – текущее доступное предложение составит около 13.9 млн монет, что намного ниже от ожидаемого общего предложения в 18.3 млн». При этом впервые с мая 2020 года безвозвратные потери этой криптовалюты превышают скорость добычи новых монет. В основном такое резкое изменение связано с майским халвингом, который сократил награду майнерам 12.5 BTC до 6.25 BTC за блок.
- 17 сентября руководство Банка Англии провело обсуждение текущих вопросов денежно-кредитной политики. Из опубликованной стенограммы развернувшейся дискуссии стало ясно, что Великобритания может очень скоро перейти к отрицательным процентным ставкам. Появление такого новостного сообщения не осталось без внимания в криптосфере. Миллиардер и биткойн-инвестор Тайлер Уинклвосс тут же заявил, что «если Банк Англии примет решение о переходе к отрицательным процентным ставкам, то они будут приплачивать, если вы будете брать у них деньги взаймы. Трудно представить лучший мотив для инвесторов, которые начнут брать такие кредиты и вкладываться на длительный срок в биткойны».
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Как утверждают источники Reuters, курс, близкий к 1.2000, на настоящий момент устраивает обе стороны – и ФРС США, и ЕЦБ. Глядя на график, можно было бы уточнить: не 1.2000, а 1.1850. Ведь именно вдоль этого горизонта пара движется уже семь недель. Но, собственно, никакого принципиального значения разница в 150 пунктов здесь не имеет.
Казалось бы, «голубиная» риторика, прозвучавшая по итогам заседания ФРС в среду 16 сентября, должна была снизить привлекательность американской валюты. Тем более что регулятор объявил о готовности удерживать низкие процентные ставки вплоть до 2023 года. Однако ничего подобного не произошло. Причина в том, что со стороны ЕЦБ также постоянно доносятся не менее «голубиные» заявления.Доллар, наоборот, попытался было пойти в рост на фоне падения фондового рынка, но и эта попытка потерпела крах. Инвесторы верят в перспективы евро, и начинают активно открывать длинные позиции, как только пара приближается к нижней границе полуторамесячного канала 1.1700-1.2010. В результате, к концу недели пара вновь вернулась к своему равновесному состоянию и финишировала на отметке 1.1845;
– GBP/USD. Фунт рос в течение всей минувшей недели. И это несмотря на проблемы с рынком труда Великобритании, ухудшением ситуации с COVID-19 и по-прежнему неурегулированную ситуацию с Brexit. Не добавило ясности в порядок расставания с ЕС и первоначальное голосование в Парламенте по скандальному законопроекту, принятие которого резко повысит вероятность «жесткого» Brexit.Учитывая сказанное, Банк Англии на своем заседании 17 сентября не стал корректировать денежно-кредитную политику, а решил, заняв выжидательную позицию, оставить до поры до времени все, как есть.И несмотря на все это, к середине недели фунт сумел отыграть у доллара более 200 пунктов и достичь знакового уровня 1.3000. После этого последовал отскок вниз, и пара завершила пятидневку на уровне 1.2921;
– USD/JPY. Как и другие регуляторы, Банк Японии решил оставить процентную ставку без изменений. Такое решение не стало ни для кого сюрпризом. Куда большие ожидания рынки связывают с уходом премьер-министра Синдзо Абэ. И хотя его преемник Ёсихидэ Суга и пообещал продолжить его политику, определенные изменения точно не заставят себя долго ждать. Большинство экспертов на прошлой неделе проголосовало за укрепление японской валюты и снижение пары до уровня 105.10, а затем и на 100 пунктов ниже. И данный прогноз оказался на 100% верным – пара нащупала локальное дно на уровне 104.25, а финальный аккорд поставила в зоне 104.55;
– криптовалюты. На прошлой неделе мы рассказали о новом индикаторе оценки настроений инвесторов BTC, который представил аналитический ресурс CryptoQuant. Согласно показаниям данного инструмента, на уровне $10,000 биткойн «испытывает сильный спрос со стороны покупателей». С возможностью отскока пары BTC/USD от этой поддержки и ее умеренного роста до зоны $10,700-11,200 согласилось тогда большинство (60%) экспертов, и они оказались правы – зафиксировав недельный минимум на уровне $10,200, уже к середине недели пара достигла сильного среднесрочного уровня $11,100, вокруг которого вращается уже восемь недель.По данным новостного агентства The Block, в августе рост количества транзакций с биткойном составил более 75%. Этот факт может говорить о возвращении в отрасль мелких майнеров, которые отсеялись из-за халвинга в мае. Сейчас они получили возможность снова начать зарабатывать благодаря росту стоимости основной монеты. И это хороший фактор для основной криптовалюты. Тем более, что заметно выросло не только количество транзакций, но их объем, который составил более $191 млрд. В июле такой же показатель был на уровне $85 млрд.С другой стороны, согласно анализу Glassnode, почти 10% награды майнерам тратится на транзакции для размещения монет BTC на централизованных биржах, из-за чего при попытках подняться выше $11,100 эта криптовалюта встречает сильное давление со стороны продавцов.Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) немного вырос и находится практически посредине шкалы – на отметке 49 (41 неделю назад). Также за семь дней подросла и общая капитализация крипторынка, поднявшись с $334 млрд до $355 млрд.И еще одно интересное наблюдение The Block, теперь уже касательно эфириума. Если в августе по сравнению с июлем доходы манеров биткойна увеличились на 23%, то доходы майнеров эфириума выросли практически вдвое – на 98%. По мнению ряда аналитиков, это может быть связано с растущим интересом к этому альткойну со стороны крупных инвесторов.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Что касается технического анализа, понятно, что после полуторамесячного движения пары в коридоре 1700-1.2010 и финиша в его центре на уровне 1.1845, ни трендовые индикаторы, ни осцилляторы не могут дать хоть сколько-нибудь внятных сигналов. Продолжение боковика прорисовывает и графический анализ на D1. Правда, с учетом того, что минувшую неделю пара завершила вблизи сопротивления 1.1900 и что 15% осцилляторов указывают на ее перекупленность, можно ожидать ее коррекции на юг. С этим согласно и большинство экспертов (75%). Однако, уверенную команду на прорыв парой EUR/USD границ указанного канала в ту или иную сторону, сможет дать только глобальная экономическая политика.Аргументов относительно укрепления евро достаточно много. Мы уже писали, что опережающие индикаторы Bloomberg указывают на дальнейший рост EUR/USD. Причина кроется в более быстром восстановлении экономики Старого Света по сравнению с США. Диверсификация золотовалютных резервов центральными банками ведущих стран также складывается в пользу европейской валюты. А тут еще и Китай, главный экспортный партнер Еврозоны, не обращая внимания на пандемию COVID-19, показал рост ВВП во II квартале. Ну и, наконец, нельзя не учитывать намерение Федрезерва удешевить доллар, и нежелание главы ЕЦБ Кристин Лагард начинать из-за этого валютную войну со своими заокеанскими коллегами.Большую часть предстоящей недели мы будем слушать выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Начнет он прямо в понедельник 21 сентября, затем в среду и в четверг выступит в Конгрессе. Причем 24 сентября компанию ему составит министр финансов США Стивен Мнучин. Скажут ли они что-то принципиально новое или повторят лишь то, о чем Пауэлл говорил 16 сентября? Скорее всего, второе. Но вызвать рост волатильности их речи наверняка смогут;
– GBP/USD. Ситуация с показаниями индикаторов здесь напоминает разноголосицу в британском Парламенте при голосовании по Brexit. Единственно, кто дает более-менее четкие сигналы, это осцилляторы на D1 – 75% из них окрашены в красный цвет. Но и здесь оставшиеся 25% уже сигнализируют о перепроданности пары. Среди экспертов также нет единства, их мнения разделились поровну: треть – за рост пары, треть – за ее падение и треть – устремила взгляды на восток. Графический анализ также не внес ясности. В отличие от большинства осцилляторов на D1, он указывает на рост пары сначала до уровня 1.3000, а в случае его прорыва следующей целью станет высота 1.3185. Конечная задача быков – вновь протестировать максимум 01 сентября 1.3480. Уровни поддержки – 1.2760, 1.2650, 1.2500. Переходя от технического анализа к фундаментальному, необходимо вспомнить детали минувшего заседания банка Англии. Несмотря на отсутствие каких-либо решений, руководство регулятора не стало скрывать, что обсуждало возможность введения отрицательных ставок уже в ноябре этого года. И в случае, если такое решение будет принято, оно может отправить фунт в глубокий нокаут. Пока же инвесторы надеются, что смогут получить большую ясность на этот счет из выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли, которое состоится во вторник 22 сентября;
– USD/JPY. Несмотря на то, что Банк Японии повысил свою оценку состояния экономики, правительство не намерено изменять объемы программы стимулирования. Поэтому в данном случае инвесторы больше ориентируются на «голубиные» заявления ФРС. Безусловно, свою роль играет и падение фондовых рынков США. В результате, как и неделю назад, на стороне медведей остается большинство экспертов (60%), которые ожидают продолжения нисходящего тренда пары и дальнейшего укрепления японской валюты. При этом они не исключают, что в ближайшие недели она может достичь сначала минимума 09 марта 101.17, а затем и психологически важного уровня 100.00. Ближайшая поддержка расположена в зоне 104.20. Оставшиеся 40% аналитиков, поддержанные графическим анализом на D1, ожидают, что пара не сможет пробить уровень 104.20 и ее ждет отскок вверх и возвращение в зону 105.80-106.30. Согласны с таким сценарием и 15% осцилляторов на H4 и D1, сигнализирующих о перепроданности пары. Тут необходимо отметить, что при переходе к среднесрочному прогнозу число сторонников роста пары возрастает до 70%;
– криптовалюты. По мнению соучредителя инвестиционной компании DTAP Capital Дэна Тапьеро, на рынке сформировались условия для долгосрочного укрепления курса биткойна. Есть несколько макроэкономических факторов, которые будут стимулировать увеличение спроса на криптовалюту. Главным виновником является ФРС США, которая вливает деньги в экономику, тем самым обесценивая их.«Мы находимся на пороге экономических потрясений, ситуация будет схожа с кризисом конца 1980-х годов. Стоимость американских активов упадет примерно в два раза, что вызовет массовый переход капитала из госбумаг в золото и биткойн», – заявил Тапьеро, подчеркнув, что в течение последних двух с половиной лет мы наблюдали консолидацию BTC и что теперь, скорее всего, нас ждет взрывной рост стоимости крупнейшей криптовалюты. Инвесторам лишь нужно запастись терпением.Согласен с Тапьеро и известный писатель и инвестор Роберт Киосаки, также считающий биткойн одной из лучших долгосрочных инвестиций. Правда, он предупреждает, что изобретение действующей вакцины от коронавируса может привести к обвалу цены биткойна и золота, которые Киосаки считает активами-убежищами. Но именно в этот момент у инвесторов появится отличная возможность для приобретения этих активов.Противоположную точку зрения высказали аналитики из Weiss Crypto Ratings, которые считают, что нисходящий тренд биткойна, овладевший рынком в первые дни сентября, недостаточно силен, чтобы в ближайшем будущем увести стоимость монеты ниже $10,000. (Для эфириума мощной поддержкой в Weiss Crypto Ratings считают уровень в $350).Интересные результаты показали и недавние торги на бирже криптодеривативов Deribit. Их участники активно делали ставки на биткойн-опционы в расчете на подъем цены к концу года до $32-36 тысяч. Как сообщили в компании, в лидерах оказались декабрьские контракты с ценой исполнения $36,000, таких было насчитано 752. За ними идут 462 контракта со страйк-ценой в $32,000. Декабрьские контракты с ценой в $28,000 привлекли сравнительно небольшие объемы.Такие результаты торгов трудно объяснимы, если учесть, что в целом участники рынка оценивают шанс подъема биткойна хотя бы до $20,000 к концу декабря как очень невысокий. Предполагаемая вероятность превышения уровня в $20,000 составляет 5%, а $28,000 – всего 2%. Большинство экспертов (65%) полагает, что пара BTC/USD встретит 2021 год в диапазоне $9,000-10,000, 10% считают, что она так и продолжит двигаться вдоль $11,000, и лишь 25% ожидают ее увидеть выше $12,000.
Аналитическая группа NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
- По данным новостного агентства The Block, в августе рост количества транзакций с биткойном составил более 75%. Этот факт может говорить о возвращении в отрасль мелких майнеров, которые отсеялись из-за халвинга в мае. Сейчас они получили возможность снова начать зарабатывать благодаря росту стоимости основной монеты. Их доходы, по сравнению с июлем, в августе выросли на 23%, при этом доходы майнеров эфириума за месяц увеличились на 98%, отмечает The Block.Заметно выросло не только количество транзакций, но их объем. «По более-менее достоверным данным, объем транзакций составил более $191 млрд. В июле такой же показатель был на уровне $85 млрд. Некоторые биржи несколько дней не могли справиться с ростом трафика, из-за чего временно отключались для проведения технических работ», – говорится в сообщении The Block.Преобладающая доля рынка остается у торговой платформы Binance. На нее приходится примерно 65 процентов от общего объема торгов криптовалютой. Далее за ней следует Coinbase, у которой около 10 процентов. Kraken и LMAX Digital располагают по 4.8 процента соответственно. Самый минимальный прирост активности продемонстрировала платформа Bitstamp, на которую сейчас приходится около 2.8 процента операций.
- Специалисты DBS Bank из Сингапура уверены, что пандемия COVID-19 ускорила процесс принятия криптовалют финансовым сообществом. В квартальном отчете банка говорится об увеличении количества институциональных инвесторов в цифровые активы. По словам главного экономиста DBS Bank Таймура Бейга, спрос на этот вид активов уже сейчас можно четко разделить на две отдельные фазы – до и после пандемии. Сейчас криптовалюты стали использоваться в качестве актива-убежища, поскольку людей беспокоит состояние доллара, и вопрос, стоит ли держать свои средства в фиате, прокомментировал отчет банка Бейг.
- Компания Aviatrade, занимающаяся продажей воздушных судов, предложила покупателям самолета Gulfstream G650ER возможность оплаты в криптовалюте. Согласно заявлению Aviatrade, на лицо стремительное внедрение криптовалют, особенно в развивающихся странах с высокой инфляцией. Благодаря этому, все больше состоятельных людей обращаются к децентрализованному банкингу в целях хеджирования финансовых рисков и для совершения дорогостоящих покупок. И вот теперь биткойн-миллионеры получили возможность приобрести сверхбыстрый частный самолет за криптовалюту.Самолет G650ER был создан шесть лет назад американской компанией Gulfstream. Дальность его полета составляет 7500 морских миль, что облегчает частые межконтинентальные перелеты. В мае 2020 года G650ER был признан лучшим частным самолетом для международных перелетов после Global 6000 и Boeing VIP Dreamliner. На данный момент продано около 400 лайнеров, а среди покупателей находятся Джефф Безос и Илон Маск.
- Совет директоров поставщика аналитического ПО MicroStrategy, ранее вложившего $250 млн в биткойн, принял новую политику управления активами. Опубликованный документ подтверждает готовность компании и дальше наращивать свои инвестиции в первую криптовалюту, используя ее в качестве основного резервного актива на постоянной основе. Так, СEO MicroStrategy Майкл Сэйлор назвал инвестиции в биткойн надежной альтернативой подверженному девальвации доллару США и сообщил, что 14 сентября компания дополнительно приобрела еще 16,796 BTC на $175 млн, доведя суммарный объем данного актива до $425 млн.Таким образом, MicroStrategy стала первой публичной компанией, котирующейся на Nasdaq, которая вложила часть капитала в криптовалюту.
- По мнению соучредителя инвестиционной компании DTAP Capital Дэна Тапьеро, на рынке сформировались условия для долгосрочного укрепления курса биткойна. Есть несколько макроэкономических факторов, которые будут стимулировать увеличение спроса на криптовалюту. Главным виновником является ФРС США, которая вливает деньги в экономику, тем самым обесценивая их.«Мы находимся на пороге экономических потрясений, ситуация будет схожа с кризисом конца 1980-х годов. Стоимость американских активов упадет примерно в два раза, что вызовет массовый переход капитала из госбумаг в золото и биткойн», – заявил Тапьеро, подчеркнув, что в течение последних двух с половиной лет мы наблюдали консолидацию BTC и что теперь, скорее всего, нас ждет взрывной рост стоимости крупнейшей криптовалюты. Инвесторам лишь нужно запастись терпением.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии постановила, что все криптоактивы теперь будут расцениваться как ценные бумаги. Как сообщил регулятор, криптовалюты - это альтернативные инвестиционные возможности, которые подпадают под те же требования, что и фондовые биржи, и их транзакции. Любопытно, что, если эмитент хочет избежать такой классификации своих инструментов, он должен подать соответствующий запрос и доказать, что его криптоактив не является ценной бумагой и, следовательно, не подпадает под юрисдикцию ведомства. Однако, как процесс доказательства будет выглядеть на практике, в уведомлении Комиссии не объясняется.
- Бывший управляющий хедж-фондом и ведущий шоу «Mad Money» на канале CNBC Джим Крамер, ранее скептически относившийся к биткойну, теперь назвал его хорошим выбором для инвестиций. Ранее Крамер предпочитал инвестиции в золото, акции и другие активы, а биткойн считал «непонятным» активом, курс которого может быстро рухнуть до нуля. Однако, на фоне того, как правительство США выпускает огромные суммы денег для смягчения экономического кризиса, он изменил свое мнение.Во время разговора с известным энтузиастом биткойна Энтони Помплиано Крамер заявил, что если он не будет инвестировать в первую криптовалюту, то его дети просто не поймут этот шаг в будущем. «Эти $3 трлн, которые напечатали США, полностью изменили мои взгляды, – сказал он. – Мы не сможем выкупить наш национальный долг. Просто не сможем. И что же делать? Либо уезжать в другую страну, либо хеджировать. Я планирую покупать биткойн поэтапно, и инвестировать минимум на 10 лет. То есть, мои дети не смогут продать эти монеты до 2030 года».
- В криптоаналитической компании Weiss Crypto Ratings решили успокоить пользователей биткойна, опасающихся нисходящего тренда, овладевшего рынком в первые дни сентября. По мнению их специалистов, медвежий тренд быстро утихнет, и в целом он недостаточно силен, чтобы в ближайшем будущем увести стоимость монеты ниже поддержки $10,000. Что же касается эфириума, то мощной поддержкой для этого альткойна в компании Weiss Crypto Ratings считают уровень в $350.
- Как сообщает CoinDesk, пользователи биржи криптодеривативов Deribit активно делают ставки на биткойн-опционы в расчете на подъем цены к концу года до $32-36 тысяч. В минувшее воскресенье именно такие опционы были самыми востребованными на данной платформе. Как сообщили в компании, по объему сделок лидируют новые декабрьские контракты с ценой исполнения $36,000, таких было насчитано 752. За ними идут 462 контракта со страйк-ценой в $32,000. Декабрьские контракты с ценой в $28,000 привлекли сравнительно небольшие объемы.Такие результаты торгов трудно объяснимы, если учесть, что в целом участники рынка оценивают шанс подъема биткойна хотя бы до $20,000 к концу декабря как очень невысокий. Предполагаемая вероятность превышения $20,000 составляет 5%, а $28,000 – всего 2%.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. По итогам заседания ЕЦБ 11 сентября, евро попытался взлететь вверх и даже достиг отметки 1.1920, но буквально через час рынок решил, что все это не так важно, и котировки пары EUR/USD быстро вернулись на исходные позиции. В итоге, как и ожидала треть экспертов, пара так и не смогла вырваться за пределы канала 1.1700-1.2010, по которому движется уже семь недель. Более того, ее торговый диапазон сузился до 1.1750-1.1920, вернувшись к значениям последней декады августа.
Так что же, собственно, произошло?С одной стороны, тон заявления европейского регулятора оказался даже более «ястребиным», чем ждали инвесторы. ЕЦБ занял весьма оптимистичную позицию по перспективам экономики еврозоны. Во время пресс-конференции его глава, Кристин Лагард, заявила, что макростатистика свидетельствует о быстром восстановлении внутреннего спроса и активности в производственной сфере. При этом она призвала не слишком остро реагировать на рост евро за последние пять месяцев. По ее словам, регулятор ориентируется не на сам обменный курс европейской валюты, а следит за его воздействием на инфляцию.После таких заявлений курс пошел вверх и даже поднялся выше горизонта 1.1900. Однако инвесторы быстро вспомнили про резкий разворот фондового рынка США, крепнущий на этом фоне доллар и растущую день ото дня вероятность «жесткого» Brexit, от которого может серьезно пострадать экономика не только Великобритании, но и ЕС. В итоге последовал резкий разворот, котировки посыпались вниз, и пара завершила неделю там же, где ее и начала, – на уровне 1.1840;
– GBP/USD. Бенефициарами на этой неделе стали трейдеры, открывшие по этой паре короткие позиции. Как и предполагало большинство аналитиков, фунт продолжил свое падение, потеряв за неделю 480 пунктов и завершив пятидневку на отметке 1.2797. Причиной массовой распродажи фунта стал последний шаг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который внес в Парламент законопроект о внутреннем рынке. В случае одобрения этот документ может пустить под откос уже согласованные договоренности о выходе страны из ЕС. В ответ на этот шаг Брюссель предъявил британской стороне ультиматум с требованием до конца сентября отказаться от планов по пересмотру Соглашения. Но Лондон стоит на своем, и выхода из этой патовой ситуации пока не видно, что делает сценарий «жесткого» Brexit достаточно вероятным.К перепалке сторон присоединились и США. Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что Америка не поддержит торговую сделку с Великобританией, если та нарушит Соглашение о выходе из ЕС.Ко всему этому нужно добавить медленные темпы восстановления британской экономики и не самую обнадеживающую ситуацию с пандемией коронавируса. Совокупность всех этих факторов сильно давит на фунт, не предвещая ему в ближайшем будущем ничего хорошего;
– USD/JPY. Начиная с последней декады февраля этого года, пара постепенно консолидируется в районе 106.00. И, как и ожидали эксперты, она так и не смогла выйти за пределы канала 105.10-107.00. На фоне падения фондовых рынков обе валюты этой пары продолжили действовать в тандеме в качестве защитных активов, что обеспечило их синхронизацию и дальнейшее сужение торгового диапазона до 60 пунктов в границах 105.80-106.40. Заключительный аккорд пятидневки пара поставила на уровне 196.10;
– криптовалюты. После очередной безуспешной попытки закрепиться выше $12,000 и последующего обвала 02-04 сентября, биткойн уперся в психологически важную поддержку в зоне $10,000. Всю минувшую неделю пара BTC/USD торговалась в чрезвычайно узком диапазоне $10,000-10,350. Силы иссякли как у медведей, так и у быков, – первые уже зафиксировали краткосрочную прибыль, а вторые – уже открыли длинные позиции с 20% дисконтом от уровней конца августа. Конечно, обе стороны предпринимали слабые попытки переломить ситуацию в свою пользу, увеличивая волатильность до $9,850-10,500, однако все они закончились ничем. Вечером пятницы 11 сентября, когда был написан данный обзор, основная криптовалюта торговалась в зоне $10,300. Конечно, в выходные дни, особенно в ночь с воскресенья на понедельник, можно ждать резких скачков цены. Однако, как показывает практика, такие тренды носят лишь краткосрочный характер.Необходимо отметить, что движение биткойна в очень узком канале не помешало количеству транзакций и хэшрейту установить новые максимумы. По данным аналитической платформы Glassnode, 08 сентября хэшрейт биткойна составил 156 Эх/с – это новый исторический максимум. Предыдущий рекорд хэшрейта был зафиксирован 11 мая, перед третьим халвингом. Тогда он достигал 152 Эх/с, но вскоре упал до 90 Эх/с.Количество ежемесячных транзакций превысило 600 тысяч. Кроме того, зафиксировано и заметное увеличение среднесуточного объема транзакций, который достиг 130,110 BTC, установив годовой максимум. Выросли до более чем $300 млн, по данным Chainalysis, мелкие и средние переводы, размером до 10 тыс. долларов.Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) практически не изменился и сейчас находится на отметке в 41 пункт (40 недель назад). Примерно на том же уровне – $334 млрд, остается и общая капитализация крипторынка.Напомним, что на минимуме этого года, 16 марта, она составляла всего $134 млрд. То есть, за 6 последних месяцев прирост составил 150%. При этом биткойн по-прежнему продолжает терять свои позиции. Его индекс доминирования снизился за тот же период с 63.75% до 57.45%. А вот эфириум, наоборот, чувствует себя значительно лучше, демонстрируя подъем с 10.40% до 12.04%.Отметим, что высокие комиссии за транзакции делают этот ведущий альткойн практически недоступным для мелких розничных игроков. Зато он привлекает огромное внимание со стороны «китов». Так, согласно информации аналитической платформы Santiment, только за три дня после обвала цены эфириума на 30% появилось 68 новых крупных инвесторов, которые держат от 1000 до 10000 ETH ($350,000 - $3,500,000) и добавили к капитализации монеты миллионы долларов. Таким образом, эфириум по-прежнему остается второй крупнейшей криптовалютой и номер 1 среди альткойнов по рыночной капитализации – около $40 млрд.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Начнем с того, что после семи недель бокового движения в канале 1.1700-1.2010 и финиша в его центре на уровне 1.1840, ни трендовые индикаторы, ни осцилляторы не могут дать хоть сколько-нибудь внятных сигналов. Также поровну разделились голоса экспертов. И даже графический анализ прорисовывает до конца сентября колебания пары в этом диапазоне. Правда, судя по графику, в итоге верх должны взять медведи, и начало октября ознаменуется усилением доллара и снижением котировок EUR/USD до 1.1600.Благодаря падению спроса на рисковые активы и опасениям «жесткого» Brexit, многие аналитики ожидают, что евро укрепит свои позиции относительно британского фунта, отступит перед японской иеной и будет с переменным успехом, без устойчивых трендов, вести борьбу с долларом.Вопреки заявлениям Кристин Лагард источники Reuters утверждают, что для ЕЦБ валютный курс вовсе не безразличен, хотя банк и не хочет из-за него начинать войну с ФРС США. По их мнению, на настоящий момент курс 1.2000 близок к равновесному и устраивает обе стороны. При этом аналитики Citigroup считают, что, если котировки EUR/USD вырастут еще на 5%, ЕЦБ все-таки начнет предпринимать шаги для ослабления евро. Тем более, что, по информации Reuters, южные страны Еврозоны уже достаточно сильно нервничают относительно укрепления своей валюты. Пока же опережающие индикаторы Bloomberg указывают на дальнейший рост EUR/USD. Причина кроется в более быстром восстановлении экономики Старого Света по сравнению с США. Быстрее всего оно идет в Германии и Норвегии, за ними следуют Франция, Италия и Испания. А вот США и Великобритания – среди аутсайдеров.Определенные коррективы в ожидания экспертов могут внести заседание ФРС США и последующая пресс-конференция ее руководства в среду 16 сентября. Причем существует небольшая – очень небольшая! – вероятность того, что регулятор пойдет на снижение нынешней процентной ставки в 0.25%. Но если это вдруг произойдет, баланс сил и ситуация на рынке изменятся самым радикальным образом;
– GBP/USD. Причины, по которым фунт может продолжить свой полет на юг, были описаны в первой части нашего обзора. Остановить падение, развернуться и начать движение вверх британская валюта сможет в случае, если в нынешних напряженных отношениях между Лондоном и Брюсселем наметится какое-либо потепление. Ситуация на самом деле очень серьезна, ведь от нее зависит будущее Великобритании. Да и экономика ЕС, в случае «жесткого» Brexit, тоже получит ощутимый удар.На данный момент большинство экспертов (60%) ожидают дальнейшего падения пары. Их поддерживают 100% трендовых индикаторов на H4 и 80% на D1, а также 85% осцилляторов на обоих тайм-фреймах. Что же касается 40% сторонников быков, то на их стороне графический анализ на D1, оставшиеся трендовые индикаторы и 15% осцилляторов, подающих сигналы о перепроданности пары. Это может говорить если не о развороте тренда, то, по крайней мере, о грядущей коррекции вверх.Необходимо отметить, что при переходе от недельного к месячному прогнозу, число аналитиков, проголосовавших за разворот пары на север, возрастает с 40% до 70% (сказываются надежды на разрешение конфликта с ЕС).Уровни поддержки – 1.2650, 1.2465 и 1.2250, сопротивления – 1.3000, 1.3050, 1.3185, 1.3265. Цель – максимум 01 сентября 1.3480. Среди важных экономических событий, а ими будет наполнена почти вся следующая неделя, следует отметить понедельник 14 сентября, когда состоятся голосование Парламента по условиям Brexit и слушание отчета по инфляции. Во вторник 15 сентября появятся данные по рынку труда Великобритании, а 16 сентября – по потребительскому рынку. Повышенную волатильность следует ожидать и в четверг 17 сентября, так как в этот день пройдет заседание Банка Англии, на котором будут решаться вопросы по процентной ставке и по объемам покупки активов в рамках программы QE;
– USD/JPY. Также 17 сентября состоится и заседание Банка Японии, который с огромной долей вероятности оставит процентную ставку без изменений. По скорости восстановления после пандемии COVID-19 Япония в числе лидеров. Так что, в резких движениях у регулятора нет никакой необходимости, и, скорее всего, это событие пройдет без сюрпризов и никакого влияния на рынок не окажет.Нельзя спрогнозировать какие-либо движения пары и на основе технического анализа. При сужении максимальной недельной волатильности до 60 пунктов и продолжающейся консолидации пары в районе 106.00 каких-либо указаний от индикаторов ждать не приходится.А вот большинство экспертов (60%) ожидает укрепления японской валюты и снижения пары до уровня 105.10, а затем, возможно и на 100 пунктов ниже. Оставшиеся 40% смотрят на отметку 107.00. Однако, все, что будет в ближайшее время происходить с парой USD/JPY, включая направление трендов и волатильность, зависит не столько от йены, сколько от доллара и от того, что случится на расстоянии 11.000 км от Токио – в Нью-Йорке и Вашингтоне;
– криптовалюты. Среди «самых-самых» прогнозов на минувшей неделе первое место, несомненно, занимает тот, что дал создатель популярной модели соотношения запасов к притоку (S2F) под ником PlanB. По его расчетам, биткойн не просто достигнет $288 тысяч, но и покажет дальнейший трехкратный рост. Это приведет к тому, утверждает аналитик, что к концу 2024 года 1 BTC будет стоить около $864,000. Понимая реакцию участников криптопространства на такие астрономические цифры, PlanB добавляет, что все это возможно, поскольку биткойн уже делал нечто подобное на предыдущих этапах.Если же отмотать машину времени назад и перенестись из 2024 года в ноябрь 2020-го, то можно увидеть серьезный удар по фондовому рынку, который могут нанести выборы президента США. Именно так считает глава инвестиционных компаний 10T Holdings и Gold Bullion International Дэн Тапиеро. «Если Дональд Трамп не сможет остаться на второй срок, – поясняет он свою точку зрения, – компании, находящиеся под его контролем, будут терять стоимость акций. А это отразится на котировках крупнейших индексов». Что же касается золота и биткойна, то они смогут спокойно перенести обвал фондового рынка. А уж если в этот момент ФРС США снизит процентные ставки до отрицательных значений, доллар резко ослабнет и это, по мнению Дэна Тапиеро, станет «мега-бычьим» стимулом для биткойна.А теперь о прогнозе на вторую половину сентября. Новый индикатор оценки настроений инвесторов BTC, представленный аналитическим ресурсом CryptoQuant, указывает на то, что на уровне $10,000 биткойн «испытывает сильный спрос со стороны покупателей». Называется этот инструмент «потенциальное давление со стороны покупателей/продавцов» (Potential BUY/SELL Pressure). Принцип его работы заключается в вычислении соотношения биржевых депозитов биткойна к депозитам стейблкойнов, а в основе лежит гипотеза о том, что полученное число обратно пропорционально аппетитам трейдеров.В настоящее время этот параметр смещен в бычью сторону. «Биржи держат больше стейблкоинов и меньше биткойнов, чем в начале этого года, – комментирует ситуацию основатель CryptoQuant Ки Янг Джу, – и я думаю, что бычий тренд биткойна все еще возможен».С возможностью умеренного роста пары BTC/USD до зоны $10,700-11,200 согласны сейчас 60% экспертов. Оставшиеся же 40% видят ее в ближайшее время в диапазоне $9,500-10,350.
Аналитическая группа NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
- Глава инвестиционных компаний 10T Holdings и Gold Bullion International Дэн Тапиеро рассказал, что биткойн и золото могут спокойно перенести очередной обвал фондового рынка.«Я думаю, что в ближайшее время, как это часто бывало, ситуация переломится, что приведет к критическим последствиям для фондового рынка, – заявил специалист. – В краткосрочной перспективе рост S&P 500 может показаться положительным сигналом, однако я не думаю, что фондовые рынки устоят перед давлением извне».Тапиеро также подчеркнул, что перед выборами президента США ситуация меняется практически во всех финансовых отраслях. Если Дональд Трамп не сможет остаться на второй срок, компании, находящиеся под его контролем, будут терять стоимость акций. А это отразится на котировках крупнейших индексов. «Сам рынок таких инвестиций не умрет, но заполучить инвесторов на нем будет сложнее», – пояснил он.Что же касается возможного появления отрицательных процентных ставок в США, то, по мнению Тапиеро, они сделают доллар намного слабее и станут «мега-бычьим» стимулом для биткойна.
- Сеть Just Eat, 15,000 точек по доставке еды по всей Франции, начала принимать биткойны. Соответствующий пункт появился в вариантах оплаты заказа. Just Eat не взимает комиссий за платежи в криптовалюте, но предупредила клиентов, что для этой формы оплаты необходимо создать цифровой кошелек, загрузив «специальное ПО или приложение». Провайдером платежей является криптовалютный процессинговый сервис BitPay.Ранее сообщалось о планах более 25,000 французских ритейлеров принимать к оплате основную криптовалюту.
- Один из трех крупнейших банков Чили – BancoEstado вынужденно остановил работу своих отделений после атаки вируса-вымогателя. «Наши отделения сегодня закрыты и не будут работать в ближайшие дни», – объявил банк в Twitter 07 сентября. При этом руководство банка заверило клиентов, что их средства находятся в безопасности. По информации источника близкого к расследованию, вымогатель REvil (Sodinokibi) проник во внутреннюю сеть этого финансового учреждения после того, как один из сотрудников открыл в программе Office зараженный документ. Наличие вируса было обнаружено в субботу, 05 сентября, после того как сотрудники банка не смогли получить доступ к своим рабочим файлам. BancoEstado оценивает ущерб от атаки как значительный – шифровальщик затронул большинство внутренних серверов и рабочих компьютеров сотрудников. Нетронутыми остались сайт банка, банковский портал, мобильные приложения и банкоматы.Напомним, что ранее разработчики вируса Sodinokibi отказались получать выкуп в биткойнах, предпочтя криптовалюту Monero из-за ее повышенной анонимности.
- За последнюю неделю курс BTC заметно снизился и несколько раз опустился ниже $10,000. Однако, это не помешало количеству транзакций и хэшрейту установить новые максимумы. По данным аналитической платформы Glassnode, 8 сентября хэшрейт биткойна составил 156 Эх/с – это новый исторический максимум. Предыдущий рекорд хэшрейта был зафиксирован 11 мая, перед третьим халвингом. Тогда он достигал 152 Эх/с, но вскоре упал до 90 Эх/с. Кроме того зафиксировано и заметное увеличение среднесуточного объема транзакций, который достиг 130,110 BTC, установив годовой максимум.В июле компания Chainalysis сообщала, что майнеры значительно снизили продажи добытых BTC. Возможно, текущее снижение курса этой криптовалюты связано с тем, что майнеры все-таки пустили в продажу ранее добытые монеты, чтобы зафиксировать прибыль или покрыть потребность в фиате.
- Сын президента брокерской компании Euro Pacific Capital Питер Шиффа Спенсер вопреки мнению своего отца продолжает покупать биткойны. Напомним, что поклонник золота Питер Шифф входит в лагерь ярых противников крупнейшей цифровой валюты. Он периодически публикует посты в Твиттер с критикой BTC, называя его финансовой пирамидой. Зато Шифф-младший, напротив, активно скупает биткойны. Его отец так прокомментировал поведение сына: «Вопреки моему совету он только что купил еще больше биткойнов». «Чьему совету последуете вы: 57-летнего опытного инвестора и владельца бизнеса, который профессионально занимается инвестициями более 30 лет, или 18-летнего первокурсника колледжа, у которого даже нет работы?» – спрашивает Питер Шифф своих читателей.
- Создатель популярной модели соотношения запасов к притоку (S2F) аналитик под ником PlanB прогнозирует, что биткойн не просто достигнет $288 тысяч, но и покажет дальнейший трехкратный рост. Это приведет к тому, что к концу 2024 года он будет стоить около $864,000. Примечательно, что PlanB безумно оптимистичен в отношении своей модели, полагая, что цена BTC все еще движется в соответствии с его прогнозами. Понимая реакцию участников криптопространства, он добавил, что все это возможно, поскольку биткойн делал нечто подобное на предыдущих этапах.
- Сотрудники исследовательской лаборатории Blockchain Research Lab выпустили статью, в которой рассказали о набирающем популярность способе отмывания денег через криптовалюту. Механизм получил название «эксклюзивный майнинг». По словам исследователей, злоумышленники просят майнеров подтвердить транзакции, проведенные через частные каналы, в обмен на вознаграждение. Такая транзакция остается неучтенной для многих аналитических систем, поскольку выглядит как награда от добычи криптовалюты. «Маскировка денежных переводов под транзакционные издержки позволяет уклоняться от налогов или отмывать деньги, – отмечают авторы статьи, – а обнаружить случаи такого «эксклюзивного майнинга» и доказать преступный умысел очень сложно».
- Новый параметр оценки настроений инвесторов, представленный аналитическим ресурсом CryptoQuant, указывает на то, что биткойн «испытывает сильный спрос со стороны покупателей» на уровне $10,000.В начале сентября основатель CryptoQuant Ки Янг Джу (Ki Young Ju) представил новый инструмент для отслеживания настроений инвесторов BTC, который назвал «потенциальное давление со стороны покупателей/продавцов» (Potential BUY/SELL Pressure). Принцип его работы заключается в вычислении соотношения биржевых депозитов биткойна к депозитам стейблкойнов. В основе оценки лежит гипотеза о том, что полученное число обратно пропорционально аппетитам трейдеров. В настоящее время этот параметр смещен в бычью сторону. «Биткойн все еще испытывает сильное давление со стороны покупателей. Биржи держат больше стейблкоинов и меньше биткойнов, чем в начале этого года», – написал Ки Янг Джу, и резюмировал: «Я думаю, что бычий тренд биткойна все еще возможен».
- Согласно информации аналитической платформы Santiment, за три дня после обвала цены эфириума на 30% появилось 68 новых «китов», которые держат от 1000 до 10000 ETH ($350,000 - $3,500,000) и добавили к капитализации монеты миллионы долларов. Эфириум по-прежнему остается второй крупнейшей криптовалютой (12.9% рынка) и номер 1 среди альткойнов по рыночной капитализации – около $40 миллиардов.
